Seminare Berlin - Aufbau einer sicheren Liquiditätssteuerung

Top informiert zu Planung und Steuerung der Liquidität Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in

Stuttgart & München 24.02.2020

Hamburg & Berlin 20.04.2020

Stuttgart & München 18.05.2020

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Zielgruppe:

> Geschäftsführer und Führungskräfte aus den technischen Bereichen
> Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling


Seminarprogramm:

Anforderungen an eine kurzfristige Liquiditätsplanung

> Liquiditätsstatus, Liquiditätsplanung und Bewegungsbilanz
> Tägliche, wöchentliche und monatliche Liquiditätsplanung und -steuerung
> Muster einer monatlichen Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Vergleich
> Wechselwirkungen von Unternehmensplanung und Liquidität kennen und richtig nutzen
> Organisation eines erfolgreichen Liquiditätsmanagements im Unternehmen


Liquiditäts- und Finanzplanung - Leitfaden für die Praxis

> Bausteine einer monatlichen, rollierenden Liquiditätsplanung
> Die wichtigsten Schritte im Planungsprozess: Planung der Ein- und Auszahlungen, Investitionen und Kapitalbewegungen einbeziehen, Ausgleichsmaßnahmen festlegen
> Datenquellen und praktische Umsetzung
> Wie sichere ich die Unternehmensliquidität?


5 Kennzahlen für die erfolgreiche Liquiditätssteuerung

> Passt die Liquiditätsstruktur des Unternehmens?
> Berechnung des Cash Flows und der Kapitaldienstfähigkeit
> Kennzahlen für die Kontrolle von Finanzierungsstruktur und Unternehmenserfolg
> Maßnahmen zur Liquiditätssicherung und Liquiditätsverbesserung
> Hauptfehler im Umgang mit der Liquidität vermeiden


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